Opções De Estoque Spread Betting

O que é propagar Apostas Charles K. McNeil, um professor de matemática que se tornou um analista de valores mobiliários e, mais tarde, um corredor de apostas em Chicago durante a década de 1940, foi amplamente creditado com a invenção de propagação de apostas. No entanto, apesar de suas raízes americanas, as apostas de apostas não são atualmente legais nos Estados Unidos. Saltando para a frente cerca de 30 anos, do outro lado do Atlântico, o banqueiro de investimentos da cidade de Londres, Stuart Wheeler, fundou IG Index em 1974, pioneiro da indústria, oferecendo apostas em ouro. Na época, o mercado de ouro era proibitivamente difícil de participar para muitos, e a propagação de apostas proporcionava uma maneira mais fácil de especular sobre isso. O que é Spread Betting Spread apostar é uma estratégia derivada, onde os participantes realmente não possuem o ativo subjacente que eles apostam, como um estoque ou mercadoria. Em vez disso, os apostadores de propagação simplesmente especulam se o preço dos ativos aumentará ou diminuirá usando os preços oferecidos por um corretor. As principais características da propagação de apostas incluem o uso de alavancagem. A capacidade de ir tanto longo quanto curto. A grande variedade de mercados disponíveis e os benefícios fiscais. O que é um spread como na negociação no mercado de ações, dois preços são cotados para apostas spread - um preço ao qual você pode comprar e um preço ao qual você pode vender. A diferença entre o preço de compra eo preço de venda é referida como o spread. A empresa de propagação de apostas obtém lucros com esse spread, o que permite apostas de spread a serem feitas sem comissões, ao contrário do mercado de ações. Um mercado de ações básico contra uma aposta de spread aqui bem, abrange um exemplo prático para ilustrar os prós e contras deste mercado de derivativos e a mecânica de colocar uma aposta. Primeiro, tome um exemplo no mercado acionário, e então veja uma aposta de spread equivalente. Para o nosso mercado de ações, vamos assumir uma compra de 1.000 ações da Vodafone (LSE: VOD) às 193.00. O preço ascende a 195,00 e o cargo está fechado, capturando um lucro bruto de 2.000, tendo feito 2 por ação em 1.000 ações. Observe aqui vários pontos importantes. Sem o uso da margem. Isso exigiria uma grande despesa de capital de 193k. Além disso, normalmente as comissões seriam cobradas para entrar e sair do mercado de ações. Finalmente, o lucro pode estar sujeito ao imposto sobre ganhos de capital e ao imposto de selo. Agora, olhemos para uma aposta de spread comparável. Fazer uma aposta na Vodafone, bem assumir com a oferta oferecida, você pode comprar a aposta às 19h. Ao fazer esta propagação, o próximo passo é decidir o valor a confirmar por ponto, a variável que reflete o movimento do preço. O valor de um ponto pode variar. Neste caso, assumiremos que um ponto é igual a uma mudança de um pence para cima ou para baixo no preço da ação Vodaphone. Bem, agora assumir uma compra ou aposta é tomada no Vodaphone em um valor de 10 por ponto. O preço da ação do Vodaphone sobe de 193.00 a 195.00 como no exemplo do mercado de ações. Nesse caso, a aposta captou 200 pontos, o que significa lucro de 200 x 10 ou 2.000. Enquanto o lucro bruto de 2.000 é o mesmo nos dois exemplos, a aposta de spread diferiu em que geralmente não há comissões incorridas para abrir ou fechar a aposta e nenhum imposto de selo ou imposto sobre ganhos de capital devido. Na U. K e em alguns outros países europeus, o lucro da propagação de apostas é livre de impostos. No entanto, enquanto os apostadores espalhados não pagam comissões, eles sofrem uma oferta oferecida. Que pode ser substancialmente maior que a propagação em outros mercados. Tenha em mente também que o apostador tem que superar a propagação apenas para se equilibrar em um comércio. Geralmente, quanto mais popular a segurança negociada, mais apertado o spread, reduzindo o custo de entrada. Além da ausência de comissões e impostos, o outro grande benefício da propagação de apostas é que o desembolso de capital exigido é dramaticamente menor. No mercado de ações, um depósito de até 193k pode ter sido exigido para entrar no comércio. Nas apostas em spread, o valor do depósito exigido varia, mas para o propósito deste exemplo, assumiremos um depósito de 5 necessário. Isso significaria que um depósito 9650 muito menor era necessário para assumir a mesma quantidade de exposição ao mercado que no mercado de ações. O uso de alavancagem funciona de ambos os modos, é claro, e aqui reside o perigo de propagação de apostas. Enquanto você pode rapidamente fazer uma grande quantidade de dinheiro em um depósito relativamente pequeno, você pode perdê-lo tão rápido. Se o preço do Vodaphone caiu no exemplo acima, o apostador pode eventualmente ter sido solicitado a aumentar o depósito ou até ter o cargo fechado automaticamente. Em tal situação, os comerciantes do mercado de ações têm a vantagem de poder esperar um movimento para baixo no mercado, se eles ainda acreditam que o preço acabará por se dirigir mais alto. Gerenciando o risco na propagação de apostas Apesar do risco que vem com o uso de alavancagem alta, a propagação de apostas oferece ferramentas efetivas para limitar perdas. Ordens de Perda de Parada Padrão - Parar ordens de perdas permitem reduzir o risco ao fechar automaticamente um comércio perdedor, uma vez que um mercado passa pelo nível de preço estabelecido. No caso de uma perda de parada padrão, a ordem encerrará seu comércio com o melhor preço disponível uma vez que o valor do stop definido tenha sido alcançado. É possível que seu comércio possa ser fechado em um nível pior do que o do gatilho de parada, especialmente quando o mercado está em um estado de alta volatilidade. Ordens de perdas de paradas garantidas - Esta forma de garantia de stop loss garante para fechar o seu comércio com o valor exato que você definiu, independentemente das condições de mercado subjacentes. No entanto, esta forma de seguro negativo é livre. As ordens de perda de stop garantidas geralmente incorrem em uma taxa adicional do seu corretor. The Bottom Line Continuamente desenvolvendo em sofisticação com o advento dos mercados eletrônicos, a propagação de apostas reduziu com sucesso as barreiras à entrada e criou um vasto e variado mercado alternativo. A tentação e os perigos de serem mais alavancados continuam a ser uma grande armadilha. No entanto, o baixo investimento de capital necessário, as ferramentas de gerenciamento de risco disponíveis e os benefícios fiscais tornam a propagação de apostas uma oportunidade convuliosa para os especuladores. Deep Learning é uma função de inteligência artificial que imita o funcionamento do cérebro humano no processamento de dados e. Uma medida da rentabilidade operacional de uma empresa. É igual ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. CDOs não se especializam em um tipo de dívida. Estratégias de propagação de postos 1313 Por John Summa. CTA, PhD, fundador da OptionsNerd Com muita freqüência, novos comerciantes saltam para as opções O jogo com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções se espalha pode proporcionar um melhor projeto de estratégia. Com um pouco de esforço, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente , Juntamos o seguinte tutorial de opções de opções, o que, esperamos, encurte a curva de aprendizado. A maioria das opções negociadas em trocas assumem a forma do que são conhecidos como outrights (ou seja, a compra ou venda de uma opção no seu Wn). Por outro lado, o que os negócios comerciais complexos de negócios compreendem apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nessa categoria que encontramos o complexo comércio conhecido como spread de opção. Usar um spread de opção envolve a combinação de duas greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitada. Embora a idéia básica seja simples, as implicações de certas construções propagadas podem ser um pouco mais complicadas. Este tutorial é projetado para ajudá-lo a entender melhor os spreads de opções, seus perfis de risco e condições para melhor uso. Embora o conceito geral de uma propagação seja bastante simples, o diabo, como eles dizem, está sempre nos detalhes. Este tutorial irá ensinar-lhe quais os spreads das opções e quando devem ser utilizados. Você também aprenderá a avaliar o risco potencial (medido sob a forma de Grego - Delta. Theta. Vega) envolvido com os diferentes tipos de spreads usados, dependendo se você é de baixa, alta ou neutra. Então, antes de entrar em um comércio, você acha que descobriu, continue lendo para saber como um spread pode se encaixar melhor na situação e na perspectiva do mercado. Se você precisar de um curso de atualização sobre os conceitos básicos das opções e da terminologia das opções antes de aprofundar a análise, sugerimos que você verifique o nosso tutorial sobre Opções básicas.